会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 228260331.76 | 101718015.13 | 223175083.76 |
| 投资收入 | 13995634.92 | 8102012.19 | 7026659.73 |
| 投资收入_股息收入 | 13995062.86 | 8101606.13 | 7025782.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 572.06 | 406.06 | 876.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 140951129.93 | 60706285.21 | 206306432.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 140452825.34 | 60535415.10 | 205001712.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 498304.59 | 170870.11 | 1304719.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 140452825.34 | 60535415.10 | 205001712.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 498304.59 | 170870.11 | 1304719.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1451994.22 | 1171389.79 | 93726.14 |
| 其他_利息收入 | 1862712.86 | 971345.81 | 37529.73 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4213555.67 | 1802578.99 | 4651080.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1693661.11 | 680445.52 | 1248023.24 |
| 基金托管费 | 564553.65 | 226815.11 | 416007.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 543368.32 | 237609.12 | 477760.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 224046776.09 | 99915436.14 | 218524003.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 224046776.09 | 99915436.14 | 218524003.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 224046776.09 | 99915436.14 | 218524003.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 540793.51 | 243208.59 | 675327.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
