会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7544004630.22 | 3526326760.50 | 10159980840.20 |
| 投资收入 | 508176419.63 | 321625722.52 | 395522341.18 |
| 投资收入_股息收入 | 506012981.03 | 320259605.87 | 395494979.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2163438.60 | 1366116.65 | 27361.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6187668517.23 | 3086357198.80 | 8669268612.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6181144401.78 | 3084692810.56 | 8628378187.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6524115.45 | 1664388.24 | 40890425.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6181144401.78 | 3084692810.56 | 8628378187.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6524115.45 | 1664388.24 | 40890425.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1533209.61 | 1533209.61 | 71802.72 |
| 其他收入小计 | 99941079.68 | 66861113.68 | -5104132.60 |
| 其他_利息收入 | 166238999.43 | 73989919.74 | 101351783.38 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 332878861.95 | 155377988.42 | 331425382.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 204193552.68 | 93602345.89 | 200661072.37 |
| 基金托管费 | 40838710.68 | 18720469.27 | 40132214.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 12603087.19 | 5790472.43 | 12387775.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7211125768.27 | 3370948772.08 | 9828555457.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7211125768.27 | 3370948772.08 | 9828555457.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7211125768.27 | 3370948772.08 | 9828555457.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30924640.97 | 11114616.05 | 32785718.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
