会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27699829.44 | 79249139.72 | 715856835.27 |
| 投资收入 | 26662555.57 | 11409766.90 | 54281284.45 |
| 投资收入_股息收入 | 26662555.57 | 11409766.90 | 54281284.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 295441929.35 | 252784284.39 | 633329091.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 295441929.35 | 252784284.39 | 633329091.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 295441929.35 | 252784284.39 | 633329091.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 231623.24 | 96309.57 | 267562.37 |
| 其他收入小计 | 5068831.94 | 2429568.83 | 4556116.91 |
| 其他_利息收入 | 2887209.87 | 1411918.14 | 3359295.98 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13547754.73 | 7247318.93 | 24181427.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8276062.47 | 4300038.73 | 13863417.15 |
| 基金托管费 | 1655212.38 | 860007.69 | 2772683.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 937488.76 | 491563.55 | 1285164.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14152074.71 | 72001820.79 | 691675407.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14152074.71 | 72001820.79 | 691675407.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14152074.71 | 72001820.79 | 691675407.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 136299.76 | 74633.24 | 252540.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
