会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7583938.95 | 117241291.41 | 1387785748.43 |
投资收入 | 52018232.31 | 23492257.46 | 108055254.02 |
投资收入_股息收入 | 52015982.45 | 23490317.72 | 108054023.03 |
投资收入_债券利息收入 | 2249.86 | 1939.74 | 1230.99 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 778500707.93 | 711433296.06 | 269314551.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 776285433.20 | 710172504.37 | 267243543.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 2215274.73 | 1260791.69 | 2071007.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 776285433.20 | 710172504.37 | 267243543.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 2215274.73 | 1260791.69 | 2071007.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3044371.46 | 3046169.29 | 2557568.44 |
其他_利息收入 | 1202421.20 | 652342.02 | 771559.78 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25519406.60 | 15344309.07 | 33971480.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 16600075.12 | 9421862.81 | 24744339.81 |
基金托管费 | 3320014.97 | 1884372.56 | 4948867.87 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 1240287.70 | 689252.77 | 1732960.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -17935467.65 | 101896982.34 | 1353814267.98 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -17935467.65 | 101896982.34 | 1353814267.98 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -17935467.65 | 101896982.34 | 1353814267.98 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 321028.15 | 197183.63 | 400421.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |