会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -573799309.40 | 688856522.13 | 7872328721.74 |
| 投资收入 | 471036878.41 | 209031645.52 | 597371143.09 |
| 投资收入_股息收入 | 471028485.43 | 209023947.75 | 597361408.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8392.98 | 7697.77 | 9734.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3665975823.91 | 3093314824.29 | 5951086043.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3653873604.18 | 3085540630.65 | 5932488530.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12102219.73 | 7774193.64 | 18597512.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3653873604.18 | 3085540630.65 | 5932488530.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12102219.73 | 7774193.64 | 18597512.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 43134.24 | 43134.24 | 21580.54 |
| 其他收入小计 | 20732036.61 | 6924508.53 | 16202215.00 |
| 其他_利息收入 | 49098009.60 | 25166852.50 | 25136818.07 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 196149281.82 | 103090547.83 | 210802019.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 135444428.50 | 70516967.71 | 144912140.25 |
| 基金托管费 | 27088885.67 | 14103393.58 | 28982428.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 8380595.48 | 4356924.49 | 8948912.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -769948591.22 | 585765974.30 | 7661526702.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -769948591.22 | 585765974.30 | 7661526702.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -769948591.22 | 585765974.30 | 7661526702.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4476864.16 | 2227021.28 | 3770579.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
