会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31306016.19 | 15162464.88 | 44410811.13 |
| 投资收入 | 2418292.13 | 1418174.12 | 3013144.34 |
| 投资收入_股息收入 | 2418222.75 | 1418142.52 | 3012984.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 69.38 | 31.60 | 159.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28679630.32 | 17032379.96 | 25216805.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28570370.44 | 16992913.24 | 25018057.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109259.88 | 39466.72 | 198747.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28570370.44 | 16992913.24 | 25018057.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109259.88 | 39466.72 | 198747.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -683.60 | 2218.92 | -18444.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1286199.66 | 615475.51 | 1472488.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 739435.63 | 342844.50 | 884985.63 |
| 基金托管费 | 147887.19 | 68568.95 | 176997.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 297541.88 | 155728.61 | 303352.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30019816.53 | 14546989.37 | 42938322.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30019816.53 | 14546989.37 | 42938322.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30019816.53 | 14546989.37 | 42938322.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12530.20 | 5688.40 | 13091.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
