会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 553099.28 | 470783.19 | 2158073.44 |
| 投资收入 | 317444.30 | 104632.34 | 474830.72 |
| 投资收入_股息收入 | 317433.82 | 104622.00 | 474826.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10.48 | 10.34 | 3.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1693423.71 | 1415488.74 | 1450982.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1687806.36 | 1412774.13 | 1447902.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5617.35 | 2714.61 | 3080.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1687806.36 | 1412774.13 | 1447902.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5617.35 | 2714.61 | 3080.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3163.44 | 3163.44 | 18142.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 131814.37 | 69543.98 | 240279.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 68211.65 | 35805.00 | 78942.15 |
| 基金托管费 | 13642.31 | 7161.00 | 15788.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 34682.63 | 17379.63 | 135793.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 421284.91 | 401239.21 | 1917794.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 421284.91 | 401239.21 | 1917794.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 421284.91 | 401239.21 | 1917794.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1597.75 | 820.83 | 1726.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
