会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -434961818.91 | -182542313.27 | 178370656.18 |
| 投资收入 | 150675560.29 | 57175625.47 | 161225964.23 |
| 投资收入_股息收入 | 150670931.75 | 57171913.86 | 161224807.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4628.54 | 3711.61 | 1156.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 107262192.19 | 203534462.44 | 252894060.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 103892038.62 | 202343846.24 | 251519881.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3370153.57 | 1190616.20 | 1374178.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 103892038.62 | 202343846.24 | 251519881.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3370153.57 | 1190616.20 | 1374178.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 142805.68 | 149283.58 | 1549422.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30878367.31 | 16698057.07 | 31374199.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22692933.29 | 12262850.76 | 22814159.02 |
| 基金托管费 | 4538586.57 | 2452570.15 | 4562831.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1604934.24 | 856152.25 | 1611754.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -465840186.22 | -199240370.34 | 146996457.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -465840186.22 | -199240370.34 | 146996457.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -465840186.22 | -199240370.34 | 146996457.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42462.06 | 17760.67 | 49737.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
