会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 38327473.52 | 16452901.06 | 89915914.58 |
投资收入 | 9798060.28 | 5173815.74 | 7849820.41 |
投资收入_股息收入 | 9797676.34 | 5173555.74 | 7849672.44 |
投资收入_债券利息收入 | 383.94 | 260.00 | 147.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 49293403.36 | 34968886.73 | 58045724.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 48932002.62 | 34914659.09 | 57957316.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 361400.74 | 54227.64 | 88407.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 48932002.62 | 34914659.09 | 57957316.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 361400.74 | 54227.64 | 88407.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5323.29 | 5323.29 | 7395.61 |
其他收入小计 | 165230.91 | 30197.40 | 149254.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3586145.16 | 1674353.00 | 2669079.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 2378134.93 | 1184301.86 | 1816756.41 |
基金托管费 | 475627.06 | 236860.39 | 363351.33 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 316625.26 | 157116.01 | 315176.58 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34741328.36 | 14778548.06 | 87246834.68 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34741328.36 | 14778548.06 | 87246834.68 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34741328.36 | 14778548.06 | 87246834.68 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 22724.29 | 14036.56 | 48010.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |