会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1866964.11 | 1890830.64 | 15680186.80 |
| 投资收入 | 1310939.11 | 560086.81 | 1716672.99 |
| 投资收入_股息收入 | 1310903.30 | 560058.18 | 1716633.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 35.81 | 28.63 | 39.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6993075.22 | 6249211.29 | 9466588.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6943052.73 | 6233278.67 | 9421620.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50022.49 | 15932.62 | 44968.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6943052.73 | 6233278.67 | 9421620.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50022.49 | 15932.62 | 44968.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 115559.19 | 5094.72 | 47330.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 802587.16 | 415539.20 | 898042.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 326222.47 | 173275.02 | 425175.84 |
| 基金托管费 | 65244.46 | 34655.01 | 85035.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 279180.00 | 139538.36 | 278168.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1064376.95 | 1475291.44 | 14782143.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1064376.95 | 1475291.44 | 14782143.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1064376.95 | 1475291.44 | 14782143.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6891.62 | 3269.60 | 10952.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
