会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -625355250.79 | -26808512.51 | 4594912443.78 |
| 投资收入 | 473291753.58 | 211334230.02 | 495759658.89 |
| 投资收入_股息收入 | 473278458.52 | 211322290.42 | 495750228.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13295.06 | 11939.60 | 9429.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 816159712.22 | 490961057.61 | 691696707.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 804425948.73 | 486468550.01 | 678601415.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11733763.49 | 4492507.60 | 13095292.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 804425948.73 | 486468550.01 | 678601415.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11733763.49 | 4492507.60 | 13095292.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1287509.06 | 24255.60 | 524416.33 |
| 其他_利息收入 | 8141691.97 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 152594768.13 | 78492912.24 | 133312277.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 116689434.16 | 59368331.85 | 103170551.35 |
| 基金托管费 | 23337886.83 | 11873666.34 | 20634110.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 334506.76 | 145142.68 | 286258.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -777950018.92 | -105301424.75 | 4461600166.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -777950018.92 | -105301424.75 | 4461600166.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -777950018.92 | -105301424.75 | 4461600166.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 249794.22 | 111030.14 | 322355.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
