会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -53915035.13 | 7647581.10 | 208844353.84 |
投资收入 | 5588706.30 | 3770579.93 | 3627808.44 |
投资收入_股息收入 | 5588462.67 | 3770407.54 | 3627724.27 |
投资收入_债券利息收入 | 243.63 | 172.39 | 84.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 50803597.13 | 42219345.22 | 104938286.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 50591330.08 | 42184048.88 | 104938286.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 212267.05 | 35296.34 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 50591330.08 | 42184048.88 | 104938286.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 212267.05 | 35296.34 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 834997.19 | 73685.68 | 187261.61 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5407785.12 | 2490685.04 | 2685697.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 3641868.74 | 1675201.44 | 1654624.99 |
基金托管费 | 728373.72 | 335040.27 | 330924.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 400261.17 | 190333.29 | 310543.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -59322820.25 | 5156896.06 | 206158656.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -59322820.25 | 5156896.06 | 206158656.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -59322820.25 | 5156896.06 | 206158656.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 19146.28 | 8281.03 | 21292.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |