会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1416825.03 | -360556.99 | 2000236.98 |
| 投资收入 | 768627.73 | 324757.00 | 1066277.20 |
| 投资收入_股息收入 | 768579.66 | 324737.57 | 1066261.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 48.07 | 19.43 | 15.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2285112.33 | 1839667.92 | 1201153.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2272933.95 | 1839667.92 | 1168853.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12178.38 | NaN | 32300.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2272933.95 | 1839667.92 | 1168853.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12178.38 | NaN | 32300.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -1377.89 | -1377.89 | -4236.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 236924.83 | 132821.26 | 308458.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 135727.27 | 74856.73 | 158451.92 |
| 基金托管费 | 27145.40 | 14971.34 | 31690.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 60959.64 | 36812.41 | 109864.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1653749.86 | -493378.25 | 1691778.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1653749.86 | -493378.25 | 1691778.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1653749.86 | -493378.25 | 1691778.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6127.45 | 3346.03 | 5374.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
