会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4138261.14 | 2910413.18 | 20070487.69 |
| 投资收入 | 2280487.96 | 987465.59 | 2389836.48 |
| 投资收入_股息收入 | 2280471.76 | 987451.26 | 2389833.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16.20 | 14.33 | 3.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8711972.34 | 5641329.98 | 16364593.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8666000.14 | 5641329.98 | 16354314.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 45972.20 | NaN | 10278.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8666000.14 | 5641329.98 | 16354314.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 45972.20 | NaN | 10278.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -133.77 | -133.77 | 3216.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 849902.99 | 444678.92 | 945159.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 409629.54 | 208196.23 | 418100.69 |
| 基金托管费 | 81925.84 | 41639.21 | 83620.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 270432.00 | 134688.77 | 310508.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3288358.15 | 2465734.26 | 19125327.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3288358.15 | 2465734.26 | 19125327.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3288358.15 | 2465734.26 | 19125327.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7717.53 | 4251.03 | 13189.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
