会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3964020862.49 | -921557633.12 | 9062483523.39 |
| 投资收入 | 953388817.07 | 505426668.28 | 1073658087.78 |
| 投资收入_股息收入 | 953387927.83 | 505425779.04 | 1073650730.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 889.24 | 889.24 | 7357.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1675093996.13 | 4589165318.98 | 4952319554.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1668898777.32 | 4582970100.17 | 4941356292.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6195218.81 | 6195218.81 | 10963262.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1668898777.32 | 4582970100.17 | 4941356292.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6195218.81 | 6195218.81 | 10963262.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -6320209.98 | -2084764.19 | 10404843.82 |
| 其他_利息收入 | 5363847.70 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 337154991.29 | 160712241.84 | 292290943.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 259648705.82 | 124623953.01 | 228019927.91 |
| 基金托管费 | 51929741.21 | 24924790.62 | 45603985.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 314596.00 | 126073.92 | 253980.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4301175853.78 | -1082269874.96 | 8770192579.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4301175853.78 | -1082269874.96 | 8770192579.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4301175853.78 | -1082269874.96 | 8770192579.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1101833.77 | 281575.57 | 590993.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
