会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8457377.82 | -3022946.06 | 32004089.77 |
| 投资收入 | 2862482.02 | 1585144.94 | 3996368.76 |
| 投资收入_股息收入 | 2862428.25 | 1585144.94 | 3996368.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 53.77 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13825420.69 | 12566912.74 | 25512548.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13561374.84 | 12566912.74 | 25512548.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 264045.85 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13561374.84 | 12566912.74 | 25512548.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 264045.85 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2877.38 | 3795.38 | -197.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1129686.86 | 590991.80 | 1320891.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 663874.34 | 355463.19 | 781352.66 |
| 基金托管费 | 132774.94 | 71092.63 | 156270.56 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 160170.00 | 79458.16 | 160205.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -9587064.68 | -3613937.86 | 30683198.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -9587064.68 | -3613937.86 | 30683198.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -9587064.68 | -3613937.86 | 30683198.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10094.06 | 4743.05 | 18453.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
