会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10251511.09 | 6676757.04 | 61286088.97 |
投资收入 | 7501242.65 | 3164617.44 | 8843637.12 |
投资收入_股息收入 | 7500996.59 | 3164409.30 | 8843477.98 |
投资收入_债券利息收入 | 246.06 | 208.14 | 159.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30098424.21 | 20394984.05 | 40825404.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 30008842.36 | 20378732.69 | 40640122.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 89581.85 | 16251.36 | 185281.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 30008842.36 | 20378732.69 | 40640122.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 89581.85 | 16251.36 | 185281.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 232449.68 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2152263.91 | 1132663.69 | 2463876.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 1375373.01 | 727421.38 | 1546816.59 |
基金托管费 | 275074.54 | 145484.24 | 309363.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 328300.00 | 163467.56 | 343325.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8099247.18 | 5544093.35 | 58822212.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8099247.18 | 5544093.35 | 58822212.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8099247.18 | 5544093.35 | 58822212.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 42016.55 | 15504.46 | 38277.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |