会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -5280357.41 | 2352314.73 | 92632341.76 |
| 投资收入 | 4206498.39 | 2116621.56 | 9453594.59 |
| 投资收入_股息收入 | 4206443.57 | 2116595.10 | 9453442.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 54.82 | 26.46 | 151.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49557970.35 | 36126714.43 | 78705685.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49451214.10 | 36078247.20 | 78464835.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 106756.25 | 48467.23 | 240849.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49451214.10 | 36078247.20 | 78464835.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 106756.25 | 48467.23 | 240849.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 307922.03 | 195195.07 | 433564.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3749751.24 | 1806635.03 | 6049251.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2241638.68 | 1107932.67 | 3897752.09 |
| 基金托管费 | 448327.76 | 221586.51 | 779550.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 392376.50 | 198495.25 | 468110.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -9030108.65 | 545679.70 | 86583090.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -9030108.65 | 545679.70 | 86583090.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -9030108.65 | 545679.70 | 86583090.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 107893.55 | 53524.04 | 195446.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
