会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 78662.56 | 1640154.84 | 3141565.31 |
| 投资收入 | 1910832.37 | 921348.39 | -21676.07 |
| 投资收入_股息收入 | 1910818.08 | 921345.22 | -21676.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14.29 | 3.17 | 0.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10875102.15 | 8456250.31 | 723338.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10872786.10 | 8456250.31 | 723338.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2316.05 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10872786.10 | 8456250.31 | 723338.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2316.05 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 79747.43 | 45309.02 | 7516.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1779594.80 | 819561.79 | 203270.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 960972.14 | 433299.00 | 76966.11 |
| 基金托管费 | 211413.89 | 95325.80 | 16932.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 395484.42 | 196881.19 | 89195.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1700932.24 | 820593.05 | 2938294.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1700932.24 | 820593.05 | 2938294.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1700932.24 | 820593.05 | 2938294.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21968.06 | 9777.54 | 1713.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
