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鹏华新丝路指数分级A(502027)

鹏华新丝路指数分级A(502027)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
基金收入370268.44-213646.30-1431600.70
投资收入66799.9050519.8941032.38
投资收入_股息收入66799.9050519.8941032.38
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入184186.686181.97-461876.24
证券_股票买卖价差收入184186.686181.97-461876.24
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入184186.686181.97-461876.24
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计27589.9716325.59223412.27
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用689910.55412338.06979250.67
基金管理费及业绩报酬118349.8469068.94167151.62
基金托管费26036.9915195.2236773.35
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计506989.40301960.19607938.79
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-319642.11-625984.36-2410851.37
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-319642.11-625984.36-2410851.37
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-319642.11-625984.36-2410851.37
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8474.684745.5126138.61
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元