会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -17049999.53 | 48452348.26 | 37356726.46 |
| 投资收入 | 46049567.55 | 29913085.62 | 6696699.83 |
| 投资收入_股息收入 | 46049567.55 | 29913085.62 | 6696699.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 47647324.98 | 20972238.49 | 8375375.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47647324.98 | 20972238.49 | 8375375.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47647324.98 | 20972238.49 | 8375375.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 16062451.57 | 6867513.74 | 1598421.44 |
| 其他_利息收入 | 512198.49 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23488886.59 | 8377548.02 | 5038941.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10992281.30 | 3552170.90 | 2775847.36 |
| 基金托管费 | 2418301.82 | 781477.61 | 610686.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 468815.54 | 196151.23 | 447035.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -40538886.12 | 40074800.24 | 32317784.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -40538886.12 | 40074800.24 | 32317784.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -40538886.12 | 40074800.24 | 32317784.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 369999.85 | 127355.35 | 94939.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
