会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13293459.10 | -10557948.37 | -7694135.38 |
| 投资收入 | 1060512.42 | 1497279.72 | 1067015.89 |
| 投资收入_股息收入 | 1060298.41 | 1497278.86 | 1067015.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 214.01 | 0.86 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1009297.98 | 1355228.54 | 2301295.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1007471.14 | 1355228.54 | 2301295.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1826.84 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1007471.14 | 1355228.54 | 2301295.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1826.84 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 54123.05 | 270721.98 | 245699.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 494759.34 | 1323597.93 | 852378.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 240758.74 | 636104.33 | 448763.93 |
| 基金托管费 | 24075.81 | 63610.44 | 44876.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 134673.92 | 430116.31 | 229910.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12798699.76 | -11881546.30 | -8546513.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12798699.76 | -11881546.30 | -8546513.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12798699.76 | -11881546.30 | -8546513.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17928.13 | 34488.44 | 24740.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
