会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 88908868.25 | 15121105.90 | 85956365.72 |
| 投资收入 | 4470805.71 | 2205266.75 | 5773802.65 |
| 投资收入_股息收入 | 4470722.24 | 2205207.85 | 5773540.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 83.47 | 58.90 | 262.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53944436.95 | 12873145.87 | 13850997.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53750868.47 | 12776810.08 | 13678110.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 193568.48 | 96335.79 | 172886.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53750868.47 | 12776810.08 | 13678110.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 193568.48 | 96335.79 | 172886.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 80231.54 | 20721.40 | 57278.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3895956.50 | 1890936.04 | 4200944.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2381625.71 | 1179217.39 | 2683275.14 |
| 基金托管费 | 523957.65 | 259427.80 | 590320.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 465644.20 | 231769.38 | 463772.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 85012911.75 | 13230169.86 | 81755421.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 85012911.75 | 13230169.86 | 81755421.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 85012911.75 | 13230169.86 | 81755421.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80445.80 | 50424.98 | 115176.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
