会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 112093361.32 | 25199114.57 | 69738220.72 |
| 投资收入 | 656070.55 | 375226.43 | 731640.76 |
| 投资收入_股息收入 | 655987.19 | 375159.66 | 731509.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 83.36 | 66.77 | 130.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49190443.43 | 10061210.10 | -4640204.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49083819.63 | 9975816.74 | -4708512.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 106623.80 | 85393.36 | 68307.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49083819.63 | 9975816.74 | -4708512.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 106623.80 | 85393.36 | 68307.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 377621.40 | 99294.84 | 404289.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3242396.31 | 1416398.97 | 3861944.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1857546.37 | 804299.17 | 2431794.58 |
| 基金托管费 | 408660.26 | 176945.82 | 534994.71 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 445549.60 | 231738.58 | 463760.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 108850965.01 | 23782715.60 | 65876276.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 108850965.01 | 23782715.60 | 65876276.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 108850965.01 | 23782715.60 | 65876276.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69416.68 | 38969.88 | 115730.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
