会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 57939363.33 | 62744183.50 | 84998802.99 |
投资收入 | 1078881.22 | 841873.85 | 611132.62 |
投资收入_股息收入 | 1078861.00 | 841853.63 | 611114.83 |
投资收入_债券利息收入 | 20.22 | 20.22 | 17.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 55716767.90 | 52340871.28 | 26610672.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 55677693.00 | 52301796.38 | 26567762.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 39074.90 | 39074.90 | 42910.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 55677693.00 | 52301796.38 | 26567762.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 39074.90 | 39074.90 | 42910.07 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 168132.93 | 135601.43 | 1197817.11 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 37.68 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7608833.18 | 3528006.39 | 4819672.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 5047507.73 | 2381123.26 | 3122693.87 |
基金托管费 | 841251.24 | 396853.88 | 520448.92 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 203619.95 | 98722.01 | 69761.12 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 50330530.15 | 59216177.11 | 80179130.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 50330530.15 | 59216177.11 | 80179130.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 50330530.15 | 59216177.11 | 80179130.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 633182.07 | 256550.46 | 407251.45 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |