会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -17155958.61 | -25664658.21 | 157567320.69 |
| 投资收入 | 4352946.13 | 3171425.21 | 3956236.27 |
| 投资收入_股息收入 | 4351353.04 | 3169871.44 | 3956236.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1593.09 | 1553.77 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -59525400.69 | -60007638.72 | 120184426.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -59828549.94 | -57481978.00 | 120184426.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 303149.25 | -2525660.72 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -59828549.94 | -57481978.00 | 120184426.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 303149.25 | -2525660.72 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 456723.21 | 456723.21 | 676728.99 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 650.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20461408.18 | 11752263.61 | 19412246.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11623673.36 | 5601696.64 | 9408212.77 |
| 基金托管费 | 1937278.90 | 933616.15 | 1568035.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 230451.93 | 115541.46 | 203933.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -37617366.79 | -37416921.82 | 138155074.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -37617366.79 | -37416921.82 | 138155074.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -37617366.79 | -37416921.82 | 138155074.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1464866.48 | 674419.17 | 1561161.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
