会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 189615813.60 | 77158009.26 | 399426312.47 |
| 投资收入 | 15142317.26 | 12352476.53 | 6276760.67 |
| 投资收入_股息收入 | 15136871.18 | 12352476.53 | 6276760.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5446.08 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 233506433.13 | 189104557.26 | 305649601.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 231058546.39 | 189104557.26 | 305649601.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2447886.74 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 231058546.39 | 189104557.26 | 305649601.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2447886.74 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36959752.92 | 14937058.01 | 26432997.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20041370.56 | 9243548.39 | 15500726.44 |
| 基金托管费 | 3340228.39 | 1540591.38 | 2583454.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220000.00 | 109095.94 | 210000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 152656060.68 | 62220951.25 | 372993315.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 152656060.68 | 62220951.25 | 372993315.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 152656060.68 | 62220951.25 | 372993315.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 663844.14 | 277050.36 | 558365.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
