会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 339040136.69 | 401122148.08 | 821367935.58 |
| 投资收入 | 6971544.01 | 5750604.62 | 5498220.09 |
| 投资收入_股息收入 | 6971199.11 | 5750583.62 | 5496167.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 344.90 | 21.00 | 2052.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 571719055.83 | 251787814.50 | 585439639.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 571054579.69 | 251787814.50 | 574413233.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 664476.14 | NaN | 11026406.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 571054579.69 | 251787814.50 | 574413233.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 664476.14 | NaN | 11026406.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 87594.75 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 620246.81 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47856737.40 | 20684439.44 | 42187883.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21178283.23 | 9850504.50 | 14816584.94 |
| 基金托管费 | 3176742.45 | 1477575.64 | 2222487.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 238737.49 | 118476.93 | 248776.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 291183399.29 | 380437708.64 | 779180052.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 291183399.29 | 380437708.64 | 779180052.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 291183399.29 | 380437708.64 | 779180052.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 970194.30 | 412214.83 | 1288062.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
