会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -304759489.36 | 146248647.07 | 1005803174.52 |
| 投资收入 | 33230323.27 | 17133426.77 | 30748011.72 |
| 投资收入_股息收入 | 33229549.37 | 17133426.77 | 30748011.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 773.90 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 464657960.65 | 396462662.52 | 481350204.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 464239048.63 | 396462662.52 | 481350204.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 418912.02 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 464239048.63 | 396462662.52 | 481350204.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 418912.02 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 59199647.39 | 30879446.44 | 45036630.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42127279.08 | 22520683.29 | 33444592.37 |
| 基金托管费 | 7021213.13 | 3753447.15 | 5574098.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 232061.65 | 117392.31 | 229078.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -363959136.75 | 115369200.63 | 960766544.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -363959136.75 | 115369200.63 | 960766544.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -363959136.75 | 115369200.63 | 960766544.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 288063.04 | 132823.41 | 927459.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
