会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 61272161.85 | 59514140.40 | 379741734.78 |
投资收入 | 873733.16 | 684833.09 | 5615460.62 |
投资收入_股息收入 | 873718.21 | 684818.14 | 5615455.07 |
投资收入_债券利息收入 | 14.95 | 14.95 | 5.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 122066619.37 | 126009900.22 | 354178266.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 122059546.57 | 126002827.42 | 354178266.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 7072.80 | 7072.80 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 122059546.57 | 126002827.42 | 354178266.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 7072.80 | 7072.80 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 138553.58 |
其他收入小计 | 595361.33 | 595361.33 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9580992.78 | 6487385.37 | 28579073.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 5073830.55 | 3223310.71 | 17782496.02 |
基金托管费 | 845638.49 | 537218.52 | 2963749.34 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 215119.88 | 108099.02 | 221788.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 51691169.07 | 53026755.03 | 351162661.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 51691169.07 | 53026755.03 | 351162661.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 51691169.07 | 53026755.03 | 351162661.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 355053.09 | 206528.79 | 2112615.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |