会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16212788.95 | 7097008.63 | 44838133.68 |
| 投资收入 | 2716964.64 | 1297544.68 | 4889151.52 |
| 投资收入_股息收入 | 2536306.86 | 1209575.12 | 4628657.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 180657.78 | 87969.56 | 260493.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14677407.30 | 8592189.56 | 45371800.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14714436.92 | 8607823.73 | 45342951.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -37029.62 | -15634.17 | 28848.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14714436.92 | 8607823.73 | 45342951.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -37029.62 | -15634.17 | 28848.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 547961.52 | 7465.06 | 176092.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1833118.28 | 1027303.65 | 3257442.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 543549.26 | 291905.97 | 867394.51 |
| 基金托管费 | 163064.83 | 87571.81 | 260218.40 |
| 卖出回购债券支出 | 127137.71 | 61144.37 | 134255.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 127137.71 | 61144.37 | 134255.07 |
| 其他费用小计 | 367521.65 | 184477.53 | 416085.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14379670.67 | 6069704.98 | 41580690.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14379670.67 | 6069704.98 | 41580690.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14379670.67 | 6069704.98 | 41580690.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22541.92 | 12789.31 | 47298.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
