会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 81955598.22 | 8176363.24 | 8479039.00 |
投资收入 | 4110514.14 | 1572674.32 | 539617.23 |
投资收入_股息收入 | 4106999.75 | 1571680.16 | 539617.23 |
投资收入_债券利息收入 | 3514.39 | 994.16 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 33468284.42 | 10874387.51 | 753040.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 33467028.46 | 10874387.51 | 753040.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 1255.96 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 33467028.46 | 10874387.51 | 753040.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 1255.96 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 70990.08 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3480890.50 | 1410184.18 | 996367.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 2564851.19 | 1087103.37 | 459100.91 |
基金托管费 | 427475.16 | 181183.91 | 76516.76 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 182020.78 | 89262.20 | 61937.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 78474707.72 | 6766179.06 | 7482671.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 78474707.72 | 6766179.06 | 7482671.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 78474707.72 | 6766179.06 | 7482671.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 93484.60 | 39354.97 | 19783.96 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |