会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -63254512.34 | 30009612.89 | 306453908.13 |
| 投资收入 | 31979335.24 | 17978058.49 | 41900812.71 |
| 投资收入_股息收入 | 31979261.41 | 17978046.46 | 41896699.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 73.83 | 12.03 | 4113.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 118295634.15 | 148365396.55 | 73505824.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 117815648.65 | 148281634.79 | 73040369.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 479985.50 | 83761.76 | 465454.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 117815648.65 | 148281634.79 | 73040369.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 479985.50 | 83761.76 | 465454.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5934.25 | 5934.25 | NaN |
| 其他收入小计 | 2047635.05 | 1452430.94 | 2868558.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18244608.19 | 6931365.19 | 14520833.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9745889.39 | 3720930.38 | 7988865.79 |
| 基金托管费 | 1949177.90 | 744186.13 | 1597773.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 613853.32 | 259677.93 | 540253.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -81499120.53 | 23078247.70 | 291933074.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -81499120.53 | 23078247.70 | 291933074.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -81499120.53 | 23078247.70 | 291933074.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 821320.22 | 330896.21 | 1046929.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
