会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49294553.93 | 24386824.96 | 142301547.93 |
| 投资收入 | 3367033.32 | 2771992.27 | 1859906.00 |
| 投资收入_股息收入 | 3365797.42 | 2771992.27 | 1859906.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1235.90 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 72096375.12 | 49295803.28 | 148080214.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71597254.84 | 49295803.28 | 148080214.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 499120.28 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71597254.84 | 49295803.28 | 148080214.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 499120.28 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 1571837.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8478426.43 | 3385122.69 | 8236571.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4430108.06 | 2019856.55 | 4643805.43 |
| 基金托管费 | 738351.31 | 336642.75 | 773967.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 227570.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40816127.50 | 21001702.27 | 134064976.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40816127.50 | 21001702.27 | 134064976.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40816127.50 | 21001702.27 | 134064976.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 145581.22 | 61903.48 | 189610.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
