会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5993233.47 | 12699207.53 | 77951140.71 |
| 投资收入 | 5187531.04 | 2142762.23 | 4006207.46 |
| 投资收入_股息收入 | 5187455.56 | 2142705.06 | 4006128.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 75.48 | 57.17 | 79.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29621676.48 | 18795925.15 | 52414641.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29515832.23 | 18776010.28 | 52291850.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 105844.25 | 19914.87 | 122791.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29515832.23 | 18776010.28 | 52291850.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 105844.25 | 19914.87 | 122791.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 289712.11 | 107258.46 | 305884.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3128175.00 | 1429408.59 | 2918358.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1638121.46 | 712374.13 | 1197233.97 |
| 基金托管费 | 327624.37 | 142474.87 | 239446.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 272792.92 | 131832.53 | 257658.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2865058.47 | 11269798.94 | 75032782.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2865058.47 | 11269798.94 | 75032782.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2865058.47 | 11269798.94 | 75032782.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 235237.88 | 106909.47 | 233991.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
