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汇添富弘安混合A(501041)

汇添富弘安混合A(501041)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入3476179.901605041.0820693426.14
投资收入4149209.992789192.283794081.08
投资收入_股息收入225676.29215290.1266185.25
投资收入_债券利息收入3923533.702573902.163727895.83
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入20024149.1318655723.89-4218729.63
证券_股票买卖价差收入19938455.2420121862.54-4529427.56
证券_债券买卖价差收入85693.89-1466138.65310697.93
证券_股票买卖价差收入19938455.2420121862.54-4529427.56
证券_债券买卖价差收入85693.89-1466138.65310697.93
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1072.611072.611107.80
其他收入小计1100455.051098092.0663742.44
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3250698.712389287.963190866.31
基金管理费及业绩报酬1907515.681425526.521781352.43
基金托管费317919.29237587.76296892.05
卖出回购债券支出354205.61220108.84245246.30
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出354205.61220108.84245246.30
其他费用小计217899.43130247.09186779.20
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益225481.19-784246.8817502559.83
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益225481.19-784246.8817502559.83
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩225481.19-784246.8817502559.83
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息47666.1434131.4846463.17
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元