会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3476179.90 | 1605041.08 | 20693426.14 |
| 投资收入 | 4149209.99 | 2789192.28 | 3794081.08 |
| 投资收入_股息收入 | 225676.29 | 215290.12 | 66185.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3923533.70 | 2573902.16 | 3727895.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20024149.13 | 18655723.89 | -4218729.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19938455.24 | 20121862.54 | -4529427.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 85693.89 | -1466138.65 | 310697.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19938455.24 | 20121862.54 | -4529427.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 85693.89 | -1466138.65 | 310697.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1072.61 | 1072.61 | 1107.80 |
| 其他收入小计 | 1100455.05 | 1098092.06 | 63742.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3250698.71 | 2389287.96 | 3190866.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1907515.68 | 1425526.52 | 1781352.43 |
| 基金托管费 | 317919.29 | 237587.76 | 296892.05 |
| 卖出回购债券支出 | 354205.61 | 220108.84 | 245246.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 354205.61 | 220108.84 | 245246.30 |
| 其他费用小计 | 217899.43 | 130247.09 | 186779.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 225481.19 | -784246.88 | 17502559.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 225481.19 | -784246.88 | 17502559.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 225481.19 | -784246.88 | 17502559.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 47666.14 | 34131.48 | 46463.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
