会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1404220.63 | 1502959.60 | 9128845.91 |
| 投资收入 | 1188809.32 | 591798.65 | 1318963.69 |
| 投资收入_股息收入 | 25345.75 | 24078.74 | 58593.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1163463.57 | 567719.91 | 1260369.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2620938.86 | 1206651.59 | 6124059.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3352164.94 | 1999886.08 | 4892451.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -731226.08 | -793234.49 | 1231608.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3352164.94 | 1999886.08 | 4892451.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -731226.08 | -793234.49 | 1231608.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 9765.54 |
| 其他收入小计 | 23315.75 | 19434.11 | 40906.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1130944.29 | 556799.41 | 1267305.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 591169.98 | 291639.84 | 591163.02 |
| 基金托管费 | 98528.41 | 48606.68 | 98527.22 |
| 卖出回购债券支出 | 50042.80 | 20613.97 | 49868.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 50042.80 | 20613.97 | 49868.58 |
| 其他费用小计 | 102458.88 | 90505.56 | 224779.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 273276.34 | 946160.19 | 7861540.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 273276.34 | 946160.19 | 7861540.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 273276.34 | 946160.19 | 7861540.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9993.97 | 4672.46 | 18472.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
