会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 64369976.46 | 30846060.87 | 111525683.16 |
| 投资收入 | 4012164.98 | 2406933.17 | 4515697.94 |
| 投资收入_股息收入 | 3838493.77 | 2270901.17 | 4500078.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 173671.21 | 136032.00 | 15619.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61324113.01 | 32759841.78 | 78791711.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61167183.75 | 32607739.84 | 78602187.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 156929.26 | 152101.94 | 189523.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61167183.75 | 32607739.84 | 78602187.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 156929.26 | 152101.94 | 189523.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 61741.12 | 31571.95 | 116197.32 |
| 其他_利息收入 | 291129.95 | 256171.52 | 606766.51 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3520584.01 | 1698866.11 | 4699409.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1682440.32 | 755466.25 | 2120783.87 |
| 基金托管费 | 336488.00 | 151093.28 | 424156.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 277135.98 | 134914.39 | 297875.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 60849392.45 | 29147194.76 | 106826274.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 60849392.45 | 29147194.76 | 106826274.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 60849392.45 | 29147194.76 | 106826274.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 315942.70 | 117389.66 | 503281.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
