创金鼎鑫睿选定开混合(501035)
创金鼎鑫睿选定开混合(501035)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 基金收入 | -10730731.98 | -7105823.72 | 8683346.49 |
| 投资收入 | 9822542.88 | 5791059.86 | 5619245.66 |
| 投资收入_股息收入 | 2438023.57 | 1221826.11 | 293004.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7384519.31 | 4569233.75 | 5326241.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9386672.74 | -246045.18 | 978462.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8364319.66 | 54193.26 | 2064818.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1022353.08 | -300238.44 | -1086355.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8364319.66 | 54193.26 | 2064818.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1022353.08 | -300238.44 | -1086355.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7441.46 | 0.00 | 26864.32 |
| 其他收入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8487691.41 | 4911381.35 | 4729014.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3216395.95 | 1643601.53 | 1586213.93 |
| 基金托管费 | 536065.95 | 273933.57 | 264368.95 |
| 卖出回购债券支出 | 3859950.99 | 2452063.97 | 2609241.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3859950.99 | 2452063.97 | 2609241.62 |
| 其他费用小计 | 280651.67 | 139651.47 | 152829.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -19218423.39 | -12017205.07 | 3954331.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -19218423.39 | -12017205.07 | 3954331.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -19218423.39 | -12017205.07 | 3954331.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 110891.57 | 55351.90 | 94421.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
