会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 238374837.87 | 89024609.64 | 149329906.15 |
| 投资收入 | 50984785.44 | 28229248.04 | 67222329.23 |
| 投资收入_股息收入 | 50984785.44 | 28229248.04 | 67221378.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 951.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62174524.12 | 33905435.82 | 129701588.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62174524.12 | 33905435.82 | 129404564.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 297024.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62174524.12 | 33905435.82 | 129404564.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 297024.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 470333.84 | 235151.45 | 1392571.01 |
| 其他_利息收入 | 857651.22 | 360145.76 | 480364.80 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13827133.51 | 7079168.79 | 22133855.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8080040.84 | 4240349.03 | 12081937.51 |
| 基金托管费 | 1616008.28 | 848069.90 | 2416387.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 418939.12 | 220082.22 | 548598.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 224547704.36 | 81945440.85 | 127196051.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 224547704.36 | 81945440.85 | 127196051.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 224547704.36 | 81945440.85 | 127196051.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 253899.55 | 135764.43 | 492922.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
