会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -14024062.99 | 8254641.48 | 149463007.57 |
| 投资收入 | 499605.64 | 329885.32 | 1282103.77 |
| 投资收入_股息收入 | 499559.34 | 329845.39 | 1282095.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 46.30 | 39.93 | 8.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29774628.43 | 29180004.03 | 151801251.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29687515.56 | 29173605.67 | 151801251.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 87112.87 | 6398.36 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29687515.56 | 29173605.67 | 151801251.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 87112.87 | 6398.36 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 142326.67 | 115182.87 | 520126.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3949267.54 | 1981452.61 | 8400665.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2198923.05 | 1248393.99 | 4598551.20 |
| 基金托管费 | 366487.21 | 208065.65 | 766425.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 269160.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -17973330.53 | 6273188.87 | 141062341.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -17973330.53 | 6273188.87 | 141062341.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -17973330.53 | 6273188.87 | 141062341.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61398.95 | 35070.35 | 161069.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
