会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85391789.83 | 48434196.10 | 37735027.61 |
| 投资收入 | 28035636.06 | 12266492.11 | 9465423.18 |
| 投资收入_股息收入 | 1275146.58 | 909599.52 | 62863.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26760489.48 | 11356892.59 | 9402560.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 58720572.27 | 33499091.17 | 14635985.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54512641.44 | 31656317.58 | 16630014.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4207930.83 | 1842773.59 | -1994028.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54512641.44 | 31656317.58 | 16630014.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4207930.83 | 1842773.59 | -1994028.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 452143.92 |
| 其他收入小计 | 752613.28 | 647945.92 | 17721.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16275201.94 | 6850273.61 | 5047959.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8215817.80 | 3534581.24 | 3058655.09 |
| 基金托管费 | 2282171.66 | 981828.12 | 849626.34 |
| 卖出回购债券支出 | 2582590.88 | 924655.23 | 178091.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2582590.88 | 924655.23 | 178091.37 |
| 其他费用小计 | 227941.98 | 122305.53 | 204557.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69116587.89 | 41583922.49 | 32687067.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69116587.89 | 41583922.49 | 32687067.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69116587.89 | 41583922.49 | 32687067.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 264776.87 | 110484.39 | 227512.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
