会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4694467.19 | 35330702.62 | 220507937.35 |
| 投资收入 | 839802.41 | 532098.71 | 9478598.43 |
| 投资收入_股息收入 | 839716.71 | 532025.86 | 9455167.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 85.70 | 72.85 | 23430.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 83636692.70 | 86475528.43 | 233427256.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 83461376.28 | 86467809.90 | 232702177.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 175316.42 | 7718.53 | 725078.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 83461376.28 | 86467809.90 | 232702177.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 175316.42 | 7718.53 | 725078.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 7537.68 |
| 其他收入小计 | 120303.57 | 92259.98 | 554406.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6966350.94 | 3910534.58 | 25087536.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4127457.53 | 2432891.80 | 12509969.42 |
| 基金托管费 | 687909.54 | 405481.92 | 2084994.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274688.02 | 145689.05 | 453153.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11660818.13 | 31420168.04 | 195420401.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11660818.13 | 31420168.04 | 195420401.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11660818.13 | 31420168.04 | 195420401.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 190912.02 | 112023.98 | 700466.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
