会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 126284865.84 | 12094722.27 | 59384002.31 |
| 投资收入 | 5303655.21 | 1770565.29 | 1421032.36 |
| 投资收入_股息收入 | 5025334.82 | 1769723.94 | 1366632.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 278320.39 | 841.35 | 54399.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 92674066.74 | 18814781.41 | 62991229.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 92727166.54 | 18856862.11 | 62395654.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -53099.80 | -42080.70 | 595575.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 92727166.54 | 18856862.11 | 62395654.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -53099.80 | -42080.70 | 595575.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 186392.73 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 159155.74 | 39433.40 | 80609.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12813551.44 | 2058856.58 | 3488540.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6985807.95 | 938397.03 | 1514414.86 |
| 基金托管费 | 1164301.42 | 156399.59 | 252402.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 214197.58 | 71444.07 | 143936.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 113471314.40 | 10035865.69 | 55895461.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 113471314.40 | 10035865.69 | 55895461.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 113471314.40 | 10035865.69 | 55895461.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 444645.08 | 59861.49 | 76114.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
