会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 310237131.55 | -28621757.10 | 183830264.35 |
| 投资收入 | 4172161.34 | 2538305.11 | 1208775.08 |
| 投资收入_股息收入 | 4171714.71 | 2537976.32 | 1206074.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 446.63 | 328.79 | 2700.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 173374481.92 | 17877111.94 | 59619641.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 172313759.60 | 17614873.45 | 59567349.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1060722.32 | 262238.49 | 52292.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 172313759.60 | 17614873.45 | 59567349.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1060722.32 | 262238.49 | 52292.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6301124.97 | 2412309.98 | 3316500.93 |
| 其他_利息收入 | 154255.49 | 32126.27 | 158.83 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11342863.35 | 5161893.06 | 4920647.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6092022.75 | 2921667.15 | 2261943.52 |
| 基金托管费 | 1827606.76 | 876500.09 | 678583.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 446316.83 | 220072.96 | 449726.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 298894268.20 | -33783650.16 | 178909617.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 298894268.20 | -33783650.16 | 178909617.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 298894268.20 | -33783650.16 | 178909617.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 356247.57 | 181206.20 | 182348.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
