会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 122268161.52 | 46049298.42 | 91507542.52 |
| 投资收入 | 25341983.92 | 12181867.86 | 13989058.49 |
| 投资收入_股息收入 | 2011660.52 | 1385044.11 | 1824235.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23330323.40 | 10796823.75 | 12164822.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 86477791.06 | 33227598.40 | 64690930.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88477637.45 | 35376360.65 | 64583922.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1999846.39 | -2148762.25 | 107007.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88477637.45 | 35376360.65 | 64583922.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1999846.39 | -2148762.25 | 107007.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 65342.53 | 35972.39 | 290167.79 |
| 其他收入小计 | 543095.92 | 292025.17 | 957087.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 176.13 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18732610.56 | 8479278.34 | 11136335.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13932857.99 | 6402700.99 | 7782604.13 |
| 基金托管费 | 2322143.06 | 1067116.88 | 1297100.73 |
| 卖出回购债券支出 | 166022.09 | 39040.33 | 18101.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 166022.09 | 39040.33 | 18101.62 |
| 其他费用小计 | 247284.19 | 123196.14 | 228395.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 103535550.96 | 37570020.08 | 80371206.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 103535550.96 | 37570020.08 | 80371206.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 103535550.96 | 37570020.08 | 80371206.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 195141.92 | 97431.35 | 366337.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
