会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -15166.18 | 1951.02 | 1728320.47 |
| 投资收入 | 21447.86 | 8254.34 | 559008.80 |
| 投资收入_股息收入 | 10107.30 | 4387.87 | 143317.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11340.56 | 3866.47 | 415691.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8271.80 | -2646.80 | 9049371.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8243.80 | -2646.80 | 8239166.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -28.00 | NaN | 810205.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8243.80 | -2646.80 | 8239166.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -28.00 | NaN | 810205.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7610.57 | 3726.22 | 15615.88 |
| 其他收入小计 | 2619.29 | 2096.21 | 203539.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 105284.22 | 52058.95 | 947579.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16586.54 | 7942.06 | 393216.65 |
| 基金托管费 | 1382.09 | 661.77 | 32768.20 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 146736.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 146736.82 |
| 其他费用小计 | 87200.00 | 43395.19 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -120450.40 | -50107.93 | 780740.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -120450.40 | -50107.93 | 780740.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -120450.40 | -50107.93 | 780740.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1007.35 | 634.30 | 41447.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
