会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40530607.20 | -1257674477.82 | -1034142448.70 |
| 投资收入 | 30612772.84 | 50045318.60 | 30364471.08 |
| 投资收入_股息收入 | 15753049.54 | 13282509.70 | 10181221.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14859723.30 | 36762808.90 | 20183249.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -225541749.03 | 97518757.65 | 11543639.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -218127753.55 | 104280921.29 | 24094440.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7413995.48 | -6762163.64 | -12550801.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -218127753.55 | 104280921.29 | 24094440.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7413995.48 | -6762163.64 | -12550801.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5241717.74 | 2023652.17 | 1523769.35 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34790256.05 | 96278547.26 | 54481186.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22615984.71 | 54331179.94 | 29446298.28 |
| 基金托管费 | 3769330.83 | 9055196.64 | 4907716.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 16852.21 | 16852.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 16852.21 | 16852.21 |
| 其他费用小计 | 254305.27 | 3406397.00 | 1033757.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5740351.15 | -1353953025.08 | -1088623635.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5740351.15 | -1353953025.08 | -1088623635.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5740351.15 | -1353953025.08 | -1088623635.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 284782.16 | 531971.38 | 371908.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
