会计年度 |
项目 | 07年中期 | 06年年度 | 06年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 447373466.19 | 319482991.53 | 140435473.43 |
投资收入 | 7859171.03 | 12630808.28 | 8282588.51 |
投资收入_股息收入 | 4624365.27 | 8317495.55 | 6401561.90 |
投资收入_债券利息收入 | 3234805.76 | 4313312.73 | 1881026.61 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 431866930.02 | 303299371.13 | 128964062.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 431280324.54 | 303291144.04 | 128965473.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 586605.48 | 8227.09 | -1411.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 431280324.54 | 303291144.04 | 128965473.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 586605.48 | 8227.09 | -1411.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入小计 | NaN | 721.60 | 3034970.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11750898.67 | 14919052.23 | 6110261.07 |
基金管理费及业绩报酬 | 8480351.85 | 11274889.87 | 4907607.12 |
基金托管费 | 1413392.00 | 1879148.33 | 817934.54 |
卖出回购债券支出 | 782194.57 | 1264718.62 | 105665.41 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用小计 | 1074960.25 | 500295.41 | 279054.00 |
其他_上市年费 | 24795.19 | 50000.00 | 24795.19 |
其他_会计师费 | 29752.78 | 60000.00 | 29752.78 |
其他_信息披露费 | 133891.13 | 270000.00 | 148767.52 |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 435622567.52 | 304563939.30 | 134325212.36 |
上年末未分配收益 | 306942778.01 | 25378838.71 | 25378838.71 |
本期已分配收益 | 285000000.00 | 23000000.00 | 23000000.00 |
期末未分配净收益 | 457565345.53 | 306942778.01 | 136704051.07 |
本期可分配收益 | 435622567.52 | 304563939.30 | 134325212.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 435622567.52 | 304563939.30 | 134325212.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | 0.00 | 0.00 |
加:未实现估值增值变动数 | 170217633.06 | 201599073.27 | 121646370.99 |
存款利息 | 331220.17 | 517120.23 | 153852.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |