会计年度 |
 |
| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 170568557.31 | 62599460.44 | -345220.38 |
| 投资收入 | 11767344.47 | 6049079.74 | 9862054.09 |
| 投资收入_股息收入 | 7765024.96 | 4316378.88 | 6993702.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4002319.51 | 1732700.86 | 2868351.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 145852087.49 | 46794036.05 | -11141229.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 145590572.62 | 46629041.41 | -12159291.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 261514.87 | 164994.64 | 1018062.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 145590572.62 | 46629041.41 | -12159291.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 261514.87 | 164994.64 | 1018062.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | 0.00 | 0.00 | 34591.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13871985.75 | 5584410.43 | 8470373.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10615543.82 | 4509792.65 | 6846294.11 |
| 基金托管费 | 1769257.40 | 751632.17 | 1141048.99 |
| 卖出回购债券支出 | 1126186.60 | 153634.27 | 144767.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 360997.93 | 169351.34 | 338263.06 |
| 其他_上市年费 | 50000.00 | 24795.19 | 50000.00 |
| 其他_会计师费 | 60000.00 | 29752.78 | 60000.00 |
| 其他_信息披露费 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 156696571.56 | 57015050.01 | -8815593.66 |
| 上年末未分配收益 | -45075922.27 | -45075922.27 | -36260328.61 |
| 本期已分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 111620649.29 | 11939127.74 | -45075922.27 |
| 本期可分配收益 | 156696571.56 | 57015050.01 | -8815593.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 156696571.56 | 57015050.01 | -8815593.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | 424456116.85 | 233866619.05 | 28450461.90 |
| 存款利息 | 306002.26 | 86826.59 | 368944.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
